华平股份股票浅析高手是这样做好风控的

　　华平股份股票浅析高手是这样做好的

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　　最近和一些券商朋友谈合作的事情，这些券商朋友一般都会问我一个问题：怎么？

　　我的回答是：

　　1、事前：事前精心研究策略，清楚了解策略的点在哪里，回撤有多少；适度分散，单一品种仓位原则上不超过20%（特殊情况除外）。

　　2、事中：严格按照事前执行策略。

　　3、事后：事后如果发现事中策略执行不正确，立即修正。

　　可以看到，我认为最重要的是事前，也即基金对投资、股市、策略等的理解。如果一家私募的投资决策人本身风格激进，或者加比较大的杠杆，或者在股市整体明显高估的位置重仓股市继续上涨，那无论这家的事中事后做的多好，估计也起不了多大的作用。

　　归纳一下，大体就是：

　　1、有价值投资的思维，大体知道什么时候是非常低估的，什么时候是非常高估的，持仓适度分散。

　　2、谨慎对待杠杆，合理控制仓位。

　　3、谨慎做空。

　　4、尽可能参与。

　　的目的是控制回撤。虽然我们目前规模不大，人员配置不够，在上看起来不如一些大私募那么专业，可事实上是我们产品的回撤一般比大盘少很多，也比大多数产品的回撤小。

　　“总结了一下，大致有几个方面的原因：

　　1、我们主要的投资品种是指数型基金或者就是指数，比个股波动小；

　　2、分基金是我们一个比较重要的策略，而分基金折溢价/下折时经常会有一部分资金在申购或赎回的途中，整体仓位被动处于6、7成甚至更低的状态；

　　3、机会不多或者大盘处在阶段高点时我们也会主动控制下仓位；

　　4、能弥补一部分大盘下跌的损失，减少回撤。”

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