巨星科技股票解读【行业掘金】7月投资策略 两大主题翻身可期

　　科技股票解读【行业掘金】7月投资策略 两大主题翻身可期

　　本文标题【科技股票解读【行业掘金】7月投资策略 两大主题翻身可期】，是科技股票,由作者思东股票知识网整理编辑，主要讲股语有云“五穷六绝七翻身”， 从目前来看，“五穷六绝”己经得到验证：市场自5...

　　股语有云“五穷六绝七翻身”， 从目前来看，“五穷六绝”己经得到验证：市场自5月冲高回落之后，随着近日恐慌情绪的漫延，6月市场累计大跌近一成。展望即将在下周三展开的7月走势。认为，此幅回调主要是对前期涨幅过快的修正，市场驱动力量并未发生根本扭转。而随着7月初本轮资金面扰动结束，市场有望迎来反弹契机，此外，快速释放之后，有望吸引更多的增量资金进场。由此，7月“七翻身”可期。而包括**、2025 和互联网+等主题“翻身”可期。

　　“七翻身”可期

　　股语有云“五穷六绝七翻身”， 从目前来看，“五穷六绝” 似乎己经得到验证：5月市场冲高回落；6月虽然还有两个交易日才结束，但伴随着近日市场恐慌情绪的漫延，股指己较上半月高位跌去近二成，月累计跌幅近10％。7月会否“七翻身”尽管目前来看仍是悬念，但普遍认为，“七翻身”可期。

　　人士指出，近期的市场的快速回调主要是受年中银行体系考核逼近，新股发行节奏的加速，以及严查场外、摸底伞形信托及规范两融等因素都使得市场资金短期趋紧。与此同时，大幅下挫又造成部分资金恐慌，再叠加杠杆效应，使得市场波动进一步加大。

　　“红7月可期。”上述人士告诉记者，一方面，资金面扰动即将过去，通常货币市场季末压力时点发生在25号前后，7月初本轮资金面扰动将结束，有望迎来反弹的契机。另一方面，向股市的配置积极依然强烈；因此，在市场快速释放之后，将会吸引更多场外资金参与。

　　方正证券策略师胡国鹏表示，自去年7月份以来，市场还未出现回撤幅度在10％以上的情形。参考历史上的大牛市，途中均有较大幅度的回撤。由于此次牛市核心逻辑“降低”+“流动宽松”都没有改变，目前整体回撤的质是一次牛市中的正常回撤，正在接近尾声。

　　“考虑到当前支撑本轮牛市的货币政策持续放松带来的利率下行，以及**转型不断推进下的投资者偏好提升的大并未发生改变。而**转型的举措当前正在稳步推进，制度红利也会在后续逐渐释放，牛市并不会就此落幕。因而随着市场调整的逐步深入，抄底的时机也将逐步显现。在这样的下‘七翻身’可期。”市场人士称。

　　九泰基金认为，此次调整更多具有牛市回撤质，中牛市的根本逻辑尚未打破，此次调整更多的是对前期涨幅过快的修正，市场剧烈去杠杆也在其中起到推波助澜的作用，效应的降低也强化了场外资金的观望心理。但整体而言，市场驱动力量并未发生根本扭转，中牛市还将继续。

　　上投摩根策略吴文哲表示，这是一次带杠杆的牛市，经过了过去几年非标资产迅速发展后，的渠道、方式大幅增加。这次牛市启动，也成为了助推器。所以这次成也萧何、败也萧何，杠杆成就了A股市场上半年的辉煌，而去杠杆的扳机被触发后，也造成了市场的快速下行。

　　“但现在市场上很多声音在质疑货币政策是否已经转向，但我们看两点，地方债务置换需要货币政策的支持；目前经济尚未企稳，在财政政策发力尚有限的下，货币政策仍不可缺。股票市场一方面起到了积极的渠道作用，另一方极引导经济结构转型，在目前的经济环境中，扮演着重要的作用。而居民在权益类市场的配置尚低，以上都是我们认为这轮牛市尚存的主要原因。”吴文哲指出。

　　建议重点关注两大主题

　　去年以来，各领域**措施不断，**红利也在持续释放。人士指出，2015年是全面深化**的“关键之年”；接下来还将有**的顶层设等陆续。基于此，综合多位业内人士的意见和建议，本报记者特选出**、2025 和互联网+和二大主题进行，以供投资者参考！

　　主题一：**

　　作为全面深化**的重头戏之一，**备受瞩目！虽然由于涉及的相关进一步修订，**顶层推迟。但整合等各方面的却己在如火如荼地展开，有关**的相关配套政策不断。

　　“去年下半年年以来，部分**试点落地已经引发市场投资者的注目，预计随着**顶层的，**将全面铺开，今年将成为**元年，在增强企业活力、提率的同时，也将提升A股上市平台估值水平，**概念股将成为资本市场重大机遇。”人士称。

　　国泰基金认为，市场缺乏对于杠杆市场调整的认识，本轮调整可能会超过之前想象，但拉长来看**带来的红利依然没有充分兑现。**纲领尚未落地，地方资产证券化率提高的空间和意愿均比较明显，这也有望成为三季度最重要的投资领域。

　　在业内人士眼里，2015年将为**元年，无论是在还是地方 ，都会加快推进**、资产证券化的进程，由此萌发的**概念股无疑是2015年A股市场的核心关注点之一。“2015年**将提速，将成为资本市场重大风口。”

　　事实上，自去年10月**小组成立以来，**进程提速。5月15日至16日召开的2015年全国经济体制**会议，将深化国资、重点行业、非公经济等**议题放在突出位置。

　　5月18日，转发《2015年深化经济体制**重点的意见》。《意见》细化了今年国资**重点任务，明确深化国资**的“1+15”个。5月25日发布《2015年度指导地方国资》提出四大方面25项措施指导推动地方深化国有企业**。

　　“**的顶层随时，**概念股将成市场重要风口。”人士指出，对于**的投资机会，很多机构都有不同的角度和线路图。但据当前政策的逻辑和**进程的情况，部分行业部分地区先试先行的动态，由此伸展出投资脉络。

　　市场人士指出，批六家**试点经多次审议，已基本定稿并将于最近发文。“随着首批**试点的积极推进，批**试点的集团及下属的上市面临较大的投资机会。”

　　六家**试点分别是：集团{屯河（600737）、生化（000930）、（000031）}；国投{中成股份（600151）、*ST中鲁（600962）、国投电力（600886）、国投新集（601918）、中纺投资（600061）}；建材集团{北新建材（600786）、巨石（600176），洛阳玻璃（600876），瑞泰科技（002066），方兴科技（600552）}；国药集团{国药一致（000028），国药股份（600511），天坛生物（600161），现代制药（600420）}；新兴际华集团{新兴铸管（000778），际华集团（601718）}。

　　主题二、2025 和互联网+

　　自2015年 报告中提出“互联网+”行动与“2025”以来。互联网+之风迅速刮遍全国，2025借势“互联网+”迅速发展。业内人士指出，正处于经济增长速度换挡期、产业结构调整阵痛期、前期政策消化期这“叠加”的关键时刻。“互联网+”与“2025”战略为工业转型升指明了道路，营造出巨大的发展空间。

　　6月24日，办公厅发布称，决定成立强国建设小组（小组），以统筹协调强国建设全。副任组长，工信部部长等5人任副组长，成员由相关和单位组成。

　　市场人士向《投资快报》记者表示，“2025”将成为传统企业打造智能工厂的。随着业转型升、“互联网+”的推进，“2025”和“互联网+”将成为今年以至未来几年A股市场持续受关注的主题。而行业这方面可能是急行军，尤其值得重点关注。

　　智能方面，证券认为可从三主线布。一、掌握核心技术并能跨领域发展的集成企业，如机器人、博实股份（002698）、天奇股份（002009）等。二、已掌握相关零部件核心技术的企业如汇川技术（300124）、新时达（002527）。三、进入机器人领域的相关上市：上海机电（600835）、锐奇股份（300126）等。

　　股上，方正证券建议沿军民融合、化建设、**海洋装备和军企改制四条主线布，个股方面特别关注重工（601989）、中航系的中航飞机（000768）和**发动机板块的中航动力（600893）、中航动控（000738）和成发科技（600391），民参军方面新研股份（300159）、欧比特（300053）和日发精机（002520），化建设振华科技（000733）、烽火电子（000561）、海格通信（002465）、**（600271）和闽福发A（000547）。

　　同样的是在6月24日这，常务会议部署推进“互联网+”行动，促进形成经济发展新动能。会议通过《“互联网+”行动指导意见》，明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同、现代农业、智慧能源、普惠、公共服务、物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。

　　兴业证券认为，此次《“互联网+”行动指导意见》是份纲领，也是次以形式进行落实，总领整个“互联网+”行业，后续产业发展会逐步。“互联网+“对各个行业的渗透将进一步加快。继续看好相关细分领域，拥有资源卡位优势和“互联网式”速度的优质个股。

　　互联网+的标的上，建议可重点关注，如（300059）、汉得（300170）、中科金财（002657）、金证股份（600446）、万达（300168）、苏宁云商（002024）等。(投资快报)

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