三五互联股票介绍浅谈交易的模式

　　三五互联股票介绍浅谈交易的模式

　　本文标题【三五互联股票介绍浅谈交易的模式】，是三五互联股票,由作者思东股票知识网整理编辑，主要讲浅谈交易的模式前言:我喜欢把一些自己领悟出来的东西写出来，写文章的目的不是为了写...

浅谈交易的模式

前言:我喜欢把一些自己领悟出来的东西写出来，写文章的目的不是为了写文章（而且我写文章的水平也实在有限），而是为了归纳和总结。好多东西不是你认为懂了、会了、知道了就可以的；我认为应当把自己的所学所悟从一个更高的角度的阐述清楚，理清思路，强化认知，形成一套完整的清晰可辨的思路，形成一套完整的理论知识。这样才能有助与我们对各种“”的质有一个理准确的判断，从而迅速的应对措施。

K线就像技术指标一样，并不的本质。它只是一种简单的记录，从各种K线形态组合，找到走势的一些规则、模式，属于形式上的东西。 而我们所做的就是把表象的复杂，变成可操作的简单化和灵活化。

正统技术的正真作用：

正统的技术是研究突破和转折的。通过研究技术使你找到一个压力和支撑点，这个点我们也可以说他是支点、分界点、临界点，并以此来判定是否突破了，还是被“确认”已经转折了。但要理解的是这不是转折点，转折点是指的活的拐点。尽管有的技术是研究转折点或拐点的——比如江恩理论等等。但正统的技术不是。他只给我们一个简单的可操作的方向。

传统的技术是的还是不的？全都不是：传统的技术的问题不是不的问题。

传统的技术的问题首先是支撑和压力点在哪？是何为突破，何为转折的问题。（如何入场）

其次是判断什么情况下的突破可信，什么情况下的转折可信的问题。（遴选入场机会）

进一步，是判断怎样算作突破失败，怎样算作转折失败的问题。（止损）

再进一步，是正确估计一个突破的价值，或一个转折的价值的问题。（入市成功率、预期目标、止损额三者决定入市盈利期望，并反过来影响入场抉择）

以及，这些判断是基于什么时间尺度；同一时间尺度的判断如何组合使用；不同时间尺度的判断如何叠加使用。（综合应用，融汇贯通）

这基本就是技术的全部问题。要弄明白它们。

章浅谈交易的传统技术与交易模式

交易技术的方法类型多种，除了传统的技术方法之外，还有很多其它方法如江恩理论、波浪理论、神经元、DNA、周易星象、四维以及近年出来的理论，分形理论等等总类繁杂。但总体从类形上而言分两大类：

一种是传统的技术，是不行情的；它属于统计学范畴，给出的只是一个概率；也就是说技术指标只能给我们发出买卖方向的，而不可能告诉我们市场会发生什么事情。如现在我们用的均线，以及各种摆动指标等。当然它也还可以再分为两大类，一类是形态，还有一类是技术指标。通常这两种都是相互结合着使用的，当然也有很多只形态的。

另一种是比较另类的技术，应该属于自然的范畴，是想去从本质上把握市场运动的规律，是一种基于某种前提来推演结果的型技术。如江恩理论（归纳型和演绎型的结合体），波浪理论（演绎型）等等。

目前大多数交易者用的都是传统技术法，还有江恩、波浪理论等方法，这也是目前主流技术的方法，现仅从这几种技术来谈谈不同的技术方法所带来不同的操作模式：

从**形态上来谈：一般的来讲，传统技术将的走势从形态上来区分有三大形态：顶、底形态（三顶、双顶、V型顶圆顶或底等等）；中继形态（旗形，三角形，矩形、楔形等等）；趋势形态（单边市5期线上方运行，强势20期上方运行，震荡盘升势60日上方运行等）；其中相互又有关联的关系，有内外大小之分，大势中含小势，阴中有阳，阳中有阴。

以此也就引申出三种类型操作模式：趋势型操作模式，抄底摸顶型操作模式，区间震荡型操作模式三种；

1、趋势型操作模式的入场点有：1、势头原发，苗头突破入场。2、半途跟进入场两种。

1）势头原发，苗头进场的方法很多。有突破均线或趋势线跟进或均线金叉跟进、以及破N日前高追进法，突破顶、底形态颈线等。

2）半途跟进操作模式有：1、破前高或前低顺势开仓（以中继形态来辨识则以突破形态追进，如箱体、三角形等），2、顺上一别的势，逆小一别的势开仓———所谓顺大逆小，以上一别趋势的回档支撑或反抽压力点为立足点（分界点、平衡点、临界点或支点）背靠开仓，一旦反向突破支撑或压力则立即止损或“顺势”反手，这样的做法可以距离止损点很近，将自己摆放到相对概率比较高的地方。

2、抄底摸顶型操作模式有：1、K线组合形态型、2、技术指标超买超卖型、3、时空波动拐点型三种（通常是三者或两者的相互参照运用）

1）K线组合形态，头部形态，底部形态，如头肩顶，双顶、V型反转等等，还有一些特殊的如穿头破脚、乌云盖顶，黄昏之星，早晨之星等等K线组合反转形态技术。K线形态组合形态的反转因其距离趋势线较远则以几种技术指标的背离和穿透来作为开仓点。

2）技术指标超买超卖。如kdj、cd、rsi等背离超买超卖。

3）时空波动转折点，时间周期，波浪理论、百分比，黄金分割位等。

3.区间震荡型操作模式，中继形态的震荡市当中，如矩形、三角形等等；操作上以高抛低吸为手段，技术上以摆动指标及时间周期波动率波浪理论为主要工具。

形态的三要素是：波幅、时间、成交量。

形态的三大作用是：方向、目标、交易点。

以上参照传统技术对市场一些操作方法的模式做了一个大概的总结，说的比较笼统，先就搭个架子吧，已经有了纲领，以后再慢慢补上较为详细的内容吧。。。。。

市场上如果想，率的方法是我们懂的模式越多，的机会就越多，想必须依赖某一种或某几种拿手的模式，或顺市，或逆市......等等。成熟的交易者的任务，就是根据经验迅速在大量无用噪声的夹杂的走势中，过滤出有用的模式，并进一步加以辨别，选择高价值的模式来操作，同时能够很快地适应它的变异。最关键的是：你对你的模式要透，而且有的模式你要对它在总体形态中现处的位置要有个大概的数。但这前提首先要搞清楚“”质，要解决的就是要知道在不同时间量下现在所处的位置是在趋势中，还是有可能的底、顶部，还是处区间震荡中；属于什么样别的，你要问自己是否清楚目前市场处于什么状态中。

因为不同的位置所制定的交易策略是决然不同的，大小逆顺，另外具体在某个特定的合约上，这些模式可能存在，也可能不存在。它也可能存在于不同的时间尺度中。不同品种、合约、时间尺度中，的模式经常并不相同。它可能在某个时间段存在于某个合约中，也可能很快消失，或发生变化。如果你熟悉的模式不存在或尚未出现，你必须等待，或者到别处寻找。

好了，有了这些模式，我们就知道，我们该怎么做了，就是等待—发现—扑捉。不同的模式有不同的交易策略，不同的资金。由此我们的便进入了下一步，为每一种模式配套完整的交易（见第四章）。

第二章 操作风格

操作风格，一般把交易者划分为长线和短线两个类别。这是一个流行的分类，但是并没有触及交易的本质。交易者不应该是以时间来区分的，而应该是根据他的交易是追随趋势还是捕捉的次波动来划分。

新的划分方法把交易者分为如下两类：趋势型交易者和振荡型交易者。以上两种是基本型。当然，还有混合型交易者。

从操作方向上来区分又有顺势，逆市的区别。

1、古云顺势者昌，逆势着；“审时度势”最是关键。顺势多用在趋势较强的品种上，以均线为主要技术手段，但也分有主流趋势，中趋势和小型趋势之分。

2、逆市多用在抄底、摸顶以及中继形态的震荡市当中（振荡型交易者），如矩形、三角形等等；技术上以摆动指标及时间周期波动率波浪理论为主要工具。

另外从操作周期上来讲期货有日内炒做和隔日炒做两种方法，每种又分有不同的时间周期。

1、日内从从手法上有波段（趋势或单边市）操作模式和抢点操作模式（炒单），从时间段上有操做模式、日间波段操做模式和尾盘操做模式。现就这几点先做一个较为详细的描述吧：

1）操做模式

就日内来讲，刚时多空双方分歧较大，来回进攻，多空围绕着价和，反复争夺，力争主动。而后，一方占据优势并将推向一个方向，这段时间大约要有一个小时左右的时间，也可能更长；往往这段时间也就是当日的波幅，好好把握可以奠定盈利的基础。

2）日间波段操做模式

过了阶段以后，多空分出胜负，站在或线的一方，运行也趋于，这个时候盘子反应较钝，节奏变慢，我们经常把这时间称之为日中萧条期，因为在中的这段时间变得非常没有方向。在这段时间很多日内趋势交易者受到打击。假的启动和短命的突破盛行，同时迷惑人的假象也是常客。这就是为什么我们告诉我们的交易者少参与当中中间时段的交易，仅仅参与一些抢帽子的（抢点）的活动。但这仅适用于活跃的日交易者或炒单手。但也有很多的情况是维持原来的趋势继续震荡上行，全天是个单边市；或者涨到高度后又大幅回落甚至来回大幅震荡。

3）尾盘操做模式

这是建立在经常在收市前突然出来一些“奇怪”的动作————振幅拉大或突然拉高、跳水。这多数都是不想隔夜的盘和止损盘之外（也有尾盘确认进场做波段或长线或隔夜的），还有主力为了做结算或者诱散户的一些动作造成的。事实上，中开始的时段和结束的时段总是给交易者提供的交易机会。

当然，也有人偏喜欢日内中段交易，在他们看来和结盘有太多的不确定因素，来回跳动太大；反而喜欢扑捉日内中段的一些可以扑捉的趋势，甚至还有擅长来回抢点做差价的。不一而论，总体依照自己擅长的技术方式和格去做。

波段（趋势或单边市）操作模式和抢点操作模式（炒单），说起来就话长了，在附录中有专门这两种炒单模式的文章，这里就不多谈了。

2、隔日炒做模式：

隔日炒做也分长短波段等，上面章的**形态和技术指标模式对此做了比较细致的阐述。

第三章 止损

止损从规则上来讲有两种止损：止损和时间止损

止损从质上有两种形式：一种是主动止损（方向止损），一种是被动止损（资金停耗止损）。

从行动上来看亦可以把这两种止损称为进攻止损和保护止损两种，其实说的都是一个理。方向止损并不意味着交易的结束，而是序幕刚刚拉开——因为是有条件的——止损后必要的反手，所以属于进攻型止损，也是战略止损；确定方向的位置就是止损位，止损位就是反手进攻位。而资金停耗止损则是资金保护止损，是真正的止损，止损。止损完毕退出观望。

从执行上又分为三种止损：1技术止损（属种主动止损），2资金止损，3意外止损（后两种都是保护止损，属被动止损）。

1、技术止损前面说过了就不说了；

2、资金止损是一种在每笔开仓后就自动跟进的当前可以承受的停损位，通常都是资金百分比止损，主要也是为了防止滑点，停点，掉网等意外保护止损（国内有好几家经纪的交易都有这种功能，可以自动提前设置自动止损点位，每次报单自动跟进）。

3、意外止损则是在变幻莫测、无市场中防止因为某种因素突然反方向大幅快速，甚至反向关板，由于太快以至于自动资金止损单没有成交，这时候不要问原因，也不要犹豫，挂停板价（无论此时到没到停板，但以市价成交）无条件出观望。

如何选定止损幅度：这是一个仁者见仁，智者见智的问题，止损幅度的确定与市场、品种、入市方法、操作时间周期等多种因素相关。不同的技术模式不同的操作风格不同的资金都有不同的止损方法 。我的是：针对不同的时间周期和商品特算出它在在时间内K线的平均长度，再结合技术指标所给出的平仓点位设置止损，一般长周期止损宽，小周期止损窄；而且不同时期的商品由于振幅的不同，止损也要适当调整，原则上以确定方向就立即止损。好多细节以后慢慢补充。

抛开具体的东西，止损幅度的确定，还有一个共通的、普适的方法。这是我从地方看到的一个统计学的方法。感觉还可以，做法是，使用某一特定的操作策略，以比较具有的某个时间段行情数据作为样本，统计每个止损幅度对应的交换比:

　　　　交换比＝总盈利÷总损

选择大于1的交换比所对应的止损幅度作为该特定操作策略的参考止损幅度。

时间止损，

易曰：“三日不得，凶”这是易经第二十九卦的思想，指的是凡事不可拖太久，否则夜长梦多。

也就是说开仓后，没有按预期的方向走，反而在横盘，随着时间的推移，你的成本就在加大。因为如果此时趋势比较弱化，往往说明原先预期中的行情有可能不会再发生，则可以考虑是否出场了；把放在自己手中才是的，可以为再次开仓保证充分的精力、时间和资金。

第四章交易和资金

资金找头寸，交易点位在形态，紧随大势不慌忙，止损止赢心有数

什么是交易：交易就是对将要所做的交易做一套完整周密的交易策略，制定好交易方向，以及变化止损加码等一些列的具体措施。是整个行动的纲领。具体包括一些内容：

一.买卖什么？

二.什么时候开仓？头寸规模多大？头寸方向是什么？

三.开错仓怎么辨别，止损、反手在哪？

四.开错仓后怎么办？

五.单子开对后如何做？

六.对的单子什么时候平仓？

七.平仓后怎么做？

。。。。。。。

总体而言，一套体系总体包括;趋势判断与品种选择；交易策略与交易技巧；资金与这几大要素。

交易好了下一步就是开始交易了，但你可知道从笔交易直到最后的全部平仓，在这里面贯彻始终，从头到尾全程控制交易的却是资金仓位不断动态的调整——这就是资金，资金贯穿整个交易流程，是的后防，也是吹响号角以小博大的致命。资金是对每次开仓，包括初始的开仓，以及现有的持仓，随着行情的演绎做出相应的跟随和控制，是一种细致精密的动态持仓。目的是将和控制在的合理范围内，意义在最终使得帐户的权益沿着的期望通道上升。任何是由行情带来的，行情具有不确定，只有控制自己可以控制的确定，也就是自己在行情不利时对帐户的控制，以及在行情有利演绎中对的控制，使得整个帐户的预期不偏离预先设置好的轨道。

资金是交易策略的一部分。完整的资金，不仅包括合理的初始持仓计算，还包括整个交易过程中仓量变更的控制，简单地说就是适时的增仓减仓。它是一种动态的控制。持仓每次改变的时刻由实时的确定，并全程持续评估市场态势。准确地说，其实应该称为持仓，比起传统上单纯的资金，它的内容要丰富得多，它的意义要重要得多。资金在执行上其实核心正是对持仓的动态。

一般的来说日内短线交易动态持仓没有太多的秘密,主要是时间+分批出场，因为一般的日内交易多数都是一次建仓完成，而后分批平仓。但也有分建的，我就较喜欢分建。

如果说顺应趋势是从大处入手，要有战略眼光；那么资金则是从小处布，以巧制胜。一长一短，一刚一柔，一阴一阳，奇正结合。才是正途。学过太极拳的人都知道“四两拨千斤”以小搏大，以巧制胜，其原理就是以我的重心为中心以手臂为半径的圆做切面转动，同时以重心来减少半径（阻力臂——可减少体力支出——减少止损幅度）：顺敌之势，化敌来力；顺敌之力，加助推势。一顺、一化、一助。关键是两点一线：重心（平衡点）和切点（开仓点）、半径（止损幅度）。能明白此理便步入交易正殿。

如果想要在交易上取得成功，首先要找到正确交易的大门，这就是理念；只有拥有正确的理念才可能让你步入正确的交易殿堂。当然理念通了，大门找到了，还需要有钥匙，大门的钥匙就是技术模式，没有完善的技术模式站在门口也是望洋兴叹。有了技术模式，还要有，这个就是资金。技术模式和资金的结合就是交易技巧，交易技巧和交易理念的结合就是交易策略。一整套的交易策略是保证你成功的关键。我在这里所说的交易不是一买卖，从次开仓到最后的全部平仓可能是一次“长线”的战役。用“分兵合围”“穷追猛打”可以比较恰当的来比喻这种策略。当然如果遇到“难拼”我们也可能两、三个回合就收手退出观望，保存实力，耐心寻找下一次出击的机会。

好了，说了那么多了，虽然还比较笼统，思路还不太整，但概要都在。以后再慢慢补充整理完善吧！！最后以一段从网上摘录的很有意思的文章作为收尾：

“数学家兼学家Axelord曾经有一个的试验。他邀请了很多学者，将每个人心目中的在竞争中制胜的规则写下来，并成计算机，入计算机，让各个计算机不同规则的竞争。最终胜出的规则是所谓的“针锋相对”(tit－for－tat)。这一策略包括：(1)如果别人不欺，自己永远不欺；(2)如果别人欺，马上惩罚欺者；(3)如果欺者悔改，马上宽恕他，让他返回合作的轨道。根据Axelord的解释，这一策略之所以成功，一是因为它是善良的，因为它从不主动欺，而且有宽恕的胸襟，二是因为它是简单的，因为只有简单的规则，才能让对手准确无误地了解你的行为和动机。有趣的是，在Axelord邀请的学者中，几位经济学家给出的备选策略都是比较“恶的”，即更容易主动背叛。被淘汰的很多规则是因为过于复杂。复杂的规则是难以被执行的。说谎就是一个复杂的规则，为了圆谎，你必须再撒新的谎，到最后谎言会变得无比复杂。正如马克吐温说过的：说实话的好处是你不需要费心去记自己以前说过的话”。

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