业绩好的股票详解正确的交易观

　　业绩好的股票详解正确的交易观

　　本文标题【业绩好的股票详解正确的交易观】，是业绩好的股票,由作者思东股票知识网整理编辑，主要讲经常看到一些人对技术很困惑，自己觉得看过了不少的书，学了不少的均线、KDJ、...

经常看到一些人对技术很困惑，自己觉得看过了不少的书，学了不少的均线、KDJ、

通道、形态等等，也学了不少的理念，顺势、轻仓、长线、等等，交易的十八般武艺都学得差

不多了，为啥总是今天赚明天，一段时间之后算算总账，竟然还了呢？我想这是很多交易

者面临的问题，该看的都看了，该学的都学了，书籍买了一大堆，就是不！这到底是为什

么呢？

要解答这个问题，首先就要走出两个普遍的认知的误区，走出了误区，才能接近真

相：

：技术的本质是不确定的，是对概率的！

有些人学了点技术，一看K线图，哎呀，KDJ都90了，按照书上说的，已经超买了，放

空！有的看见高位一根大阴线，哎呀，这不是书上标准的“穿头破脚”么？下跌的标志啊，放

空！这样就走入了误区，因为技术不是“确定”的，不会说出现什么形态，就会

怎么走，KDJ到了90，还可以到95，甚至到100，高位钝化！穿头破脚之后第二天也有可能

高开高走，所有的技术都只能告诉你下一步最有可能怎么走，而不是会怎么走！明白

了这点，你就不会看见某个形态，就信心十足的进去，结果市场根本不按照技术上面说

的情况走，你就会郁闷“这个技术咋就失效了呢？”，其实，技术没有失效，他说的

本来就是一种可能，而不是必然！

第二：不能以结果来衡量决策的好坏！

交易充满了不确定，所以即使的决策，有时候也能让你，比如最近几年的股市

，“捂”的新手前两年都赚了不少，老手反而因为经历过熊市，意识比较强，所以经常

在回调中被震出来！从前两年的结果来看，新手的策略结果比老手还好，那是不是新手的决策

比老手的决策更好呢？最近半年，有意识的老手基本都逃顶了，而那些“捂”的新手呢

？多半损失惨重！

走出了这两个误区之后，就要讲出我的核心观点：用一致易来！

首先要明白，从微观上来讲市场的波动是无序的，混乱的！（宏观上还是有序的，比

如通货膨胀导致的大牛市等还是有迹可寻的，但是有几个人用月线交易呢？所以我只谈微观市

场）无序的波动我们无法去把握，所以必须构筑一个框架，将无序的波动纳入到一个

有序的框架之中，这个时候技术就是我们的帮手，上面说了技术的本质是概率的

，所以利用一些技术的成果，我们可以架构一个高概率的交易方式，一旦无序的

波动出现了符合我们设定的交易方式的形态，我们就站在高概率的一边进行交易，这样就在无

序的波动中，建立了我们自己的“秩序”！当然，这样也许你还会损，但是就如同我在

第二个误区所说的，你是在用一种正确的方式交易，即便损，你的决策也是正确的（上

没有任何人可以避免损），只要你坚持下去，赢多少就是一个必然的结果！

将这种“一致易”发挥到的时候，就形成了完全机械化的交易，当你真正形

成一个经得起市场考验的机械化交易的时候，你就会有一种身心的真正的解放，真正的放

松，因为你知道你“明天”会，因为你在无序的波动中已经建立起了你自己的“

秩序”，你将来的决策和你的过去和现在的决策是100%完全一样的，所以你过去的盈利也将继

续延续到将来！决策的一致，导致了结果的必然！而依靠主观决策、决策的人，永远

生活在一种紧张和恐惧中，因为他们不知道过去赚了，现在赚了，将来还能不能继续

？！因为他们的决策具有很大的“不确定”所以他们将来的结果也是一样具有很大的“不确

定”！

我说的一致易并非单独指比尔·威廉姆说的一致法！你的理解太片面了！我的

意思是说交易的手法要保持一致，不能今天这样明天那样，交易五花八门，什么样的都

有，海龟交易法则、均线交易法则、亚历山大的三重滤网交易，甚至利弗莫尔使用的其实

也是一种高低点突破，最重要的是这个交易要和你的格匹配，不然你没有执行力，

做不下来！

我以前也做不到，所以吃了大，至于为什么做不到，原因很多的，但是可以用一个词概

括，就是“人”，后来痛定思痛，基本能做到了！但是还是偶尔手痒，做做日内，不过使用

的资金不多，无关大！

说到人，想起我刚刚开始使用机械化交易的时候，那时候我选择了橡胶作为交易目

标，完全按照交易，结果连续损了5次，我当时都要疯了，连续的止损，终于在第五次

止损之后，我扛不住了，放弃了这个交易，开始不按照交易，按照自己的来，系

统给出的第六个交易我没有采纳，结果就是这第六次的交易，我没有采纳的交易，一次盈

利几乎把前面5次的损都弥补了，但是我却没有交易！当时我内心那个痛苦啊……所以使用

机械交易，有时候就是对人的一种摧残，有时候你明明知道这笔交易会损，就好像看

到一把刀对着你落下来，你可以躲开，但是你选择躲还是不躲？这是一个痛苦的选择！

大部分交易都不考虑基本面的，就像你说的不能量化，所以不考虑！成交量也许

有的需要，但是我了解的大部分交易都不需要！绝大部分只考虑！因为指标

也是变化而来！

实际上大部分交易都很简单！开车简单吧，但是你要学会汽车的原理，自己造一台车

出来，那就不简单了！

的密度取决你使用的时间结构，同样的交易，你在日K线图上面使用和在60分钟K

线图上使用的密度当然大不一样！如果你觉得交易费用对你的效果造成了影响，你可

以使用更高一的时间结构，自然就解决这个问题了！

机械式交易，市面上已经有很多这样的书买了，别人一本书都说不完的东西，也

不是我一下子可以说清楚地！总的来说交易是必须经过的，很严格的，如果没有

严格的，你就会有盲点，这些盲点有时候会跟你带来麻烦！比如你了一个交易，

最少你应该明白他的连续损，的时候可以达到什么程度？！的周期要足够长、

的次数要尽量多，一般的说法是应该不少于30次的结构进行统计，而我的交易，

我经过了至少100次交易结果的统计！并且要进行跨周期跨品种的！就是一个好的交

易应该适用于任何周期任何品种！

仓位，也就是资金的问题，我以前也吃过这样的，没错，但是你下的注太

重，正好碰上连续损，那就麻烦大了，我曾经过我自己的交易，在最近三年橡胶的

行情中，使用我的，最严重的时候会碰上连续损2200点！这就是我的的损度

，如果我使用50%的资金来交易橡胶，后果都不堪设想！谁能承受掉一半的资金阿！所以我

现在使用的资金策略就是交易六个不相关的品种，每个品种投入10%的资金，进行一个投

资组合，这样就很好的化解了，自从我采用这个资金策略以后，资金回撤的比例大大

的降低了，最近更是保持了连续6个月每月盈利（平均不低于10%）的业绩！所以资金其实

也是非常重要的，使用交易的话基本不需要去各个品种的走势，所以可以尽量多的分

散资金，这样才能实现资金的！

国外大部分都可以这样，国内大部分都不可以，只能发出一个交易，下单还是要自己

动手，其实不要编成才说是机械化的交易，只要它的交易规则是客观的，可以程

序化的（不非要做成），那么这就是一个机械化的交易！对机械化交易感兴

趣的朋友可以买一本出版的《海龟交易法则》看看，这本书就说得比较清楚了，实

际上丹尼斯应该就算是机械化交易的鼻祖了吧！

对机械化交易的推崇因为LTCM而达到了一个，不过我认为LTCM的失败并不是机械

化交易本身的错，而是他的头寸过于庞大，过度的使用了杠杆，用几十亿美元的资本运作

几千亿的头寸，本来就很大，何况他的交易规则几乎是公开的，大家都知道他的止损在哪

里，这么大一块肥肉，大家当然要打到他的止损，把他吃掉！

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