002614股票解析什么是系统交易策略

　　002614股票解析什么是交易策略

　　本文标题【002614股票解析什么是交易策略】，是002614股票,由作者思东股票知识网整理编辑，主要讲最令我尴尬的事情，莫过于很多朋友来到，不知道我说的是什么。大多数人以为鬼仆是...

最令我尴尬的事情，莫过于很多朋友来到，不知道我说的是什么。大多数人以为鬼仆是推销的。其实这里理解是错的，特别是一些与经销商，更出于推销的目的，故意夸大产品能，模糊交易与一般行情播报或者行情的辅助的本质差异，更加剧了这种混乱的情况，很不利于交易的研究、交流与。因此，笔者认为有必要对交易的概念和特征进行论述，以正视听。

我相信你会遇见很多人,他们告诉你他有一套“”很准的，用这个很容易。

你再仔细的询问他,他会告诉你,他的独特的交易会清晰的发出买入或卖出讯号，任何人只要据此操作,肯定盈利。

这时候，你询问他,你的操作的依据是什么？他会告诉你,根据他的研究，他找到了一些特殊的指标，并且有很多辅助的判定。。。。。。(技术派)。或者他会告诉你,他对该品种有的研究，而且他对以及上发生的情况有多了解，给你厚厚的一叠报告(基本派)。

你应该相信他们付出了巨大的脑力，精力，他们也是非常有经验的，但有一点他们肯定搞错了，他们这个肯定不是交易，他们这只是一个判断行情涨跌的判断。

不仅是很多不清楚，就是在投资行业专家中，虽然很多人都知道交易这个概念，也常常把交易挂在嘴边，但事实上能够正确认识交易、了解交易的组成部分和过程的投资者并不多，而且相当一部分投资者对交易存在着各种各样的误解。对交易全面的、正确的认识应该是这样的：交易是一套完整的交易规则，这一交易规则是客观的、惟一的、量化的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。其组成部分包括：模块、和投资策略。模块的功能是给出入场出场；的功能是保护资金和；投资策略的功能是指示在不同的实际情况下的具体操作。对交易认识的误区有几方面，导致这些误区的根源是这些投资者对交易缺乏全面的认识。

什么是交易？从简单的概念上讲，交易是交易思维的物化。交易思维是一种理念，它体现为在行情判断中对运动的总体的观察和时间上的连续观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。

交易思维是“道”，“道”的物化则是“器”。交易作为“器”，应该具有如下基本特征。

１．交易必须反映交易对象、交易资本和交易者的特征

交易必须反映交易对象的运动特征，其中包括运动的趋势和价位，前者为交易决策提供交易的战略方向，后者提供交易的战术出入点。因此，交易必须具有一个行情判断子，而这个子至少要具有趋势判断模块和价位判断模块两个基本的组成部分。

交易必须反映交易资本的特征。就交易对象的运动特征来讲，其某个具体时间、**的个别运动的随机和总体运动的规律是偶然与必然的对立统一。因此，在承认交易对象运动的规律可以揭示的同时，亦必须承认的随机扰动是不可避免的，是与其规律共生共存的。由于的随机扰动的存在，必然造成行情判断子出现判断失误，从而造成交易。交易是具体的，其表现就是可能造成或者实际造成交易资本的损失，的大小则由损占交易资本的比例来衡量。并且，资本本身也具有独特的特征，譬如，资本占用时间的长短、资本的来源、投资的目的等等，都会对资本的属构成影响。因此，交易仅仅具有行情判断功能是不行的，还必须具有功能，交易在结构上必须具有与资金子，从而在满足资本的特征的同时，达到量化地控制、保护资本的效果，进而实现资本的增殖要求。

交易还必须反映交易者（投资人）的人特征。交易方法本身是的艺术，是具有艺术的。其中，交易方法受运动特征和资本特征的制约，这种制约是的体现，但交易方法还必须受到人的制约，具有投资人的激进型、保守型或者型的个彩，否则，交易则不能为人所接受。交易的人特征，则导致了交易方法的艺术，并具体体现为带有人彩的不同的交易策略。因此，交易如果是私密的，则必然具有其研制人使用人的文化、格、经验等个特点；而交易如果是半**的用于基资的交易工具，则应该具有可以容纳不同人特征的交易策略库，以达到适应基金董事层或者具体的交易层人特点的可选择要求。

２．交易必须能够适应实战的需要

交易必须能够实时交易的全过程，能够自动完成的采集、整理、存储、、决策及交易指令的下达，并且，这个指令必须包括交易日期、时间、代码、交易对象、代码、交易方向、交易目的、交易数量、交易等全部指令要素。交易在执行上述任务的时候，必须达到替代并超越人工方式的标准，跨越人力的生理心理限，满足人类使用交易的目标。从上述功能标准考虑，交易若欲达到这一标准，则必须是一个以和指令传为通道、以计算机为载体的智能。

笔者在、完善和运用交易的实践中，出于专业的兴趣，通过各种渠道自然而然地接触了很多声称拥有交易的人，然而实际的结果，至今没发现一个真正拥有交易的。其中，比较典型的情况有两种：

种是把交易称为交易的。譬如：把龙、胜龙、世华家、指南针等以行情播报功能为主兼具行情辅助功能的称为交易；把金仕达等交易指令下单称为交易。这些不具备和资金功能，也没有交易策略库，更不具备智能决策及下达交易指令的功能，因此，不能称为交易。

第二种情况是一些交易员自称拥有交易，而实际上却并没有物化的实体，其中多数只是一些行情判断的指标组合或是较为初步的交易思路而已。这些没有物化形态的所谓交易，即使是较为完善的交易思想，也仍然不具备交易的特征而不能称为交易。

一、由于对交易缺乏了解导致的误区

误区一：交易的功能是为了节约时间

一套完整的交易确实能够大大节约交易人员的时间，但这只是交易本身给交易人员带来的若干项好处中的一项，甚至可以说是附带的一项好处。因为一套完整的交易给投资者作了严格的原则约定，投资者必须完全按照交易给出的指示进行操作，可以说不允许投资者对出入场以及头寸控制进行灵活。所以，只要按照交易操作，投资者就不需要每天盯盘。事实上许多投资者每天盯盘所花费的时间非常多，尤其是一些盯外盘的投资者。使用了交易，盯盘这项操作就交给了交易来，投资者只需按照交易给出的执行即可。

但节约时间并不是交易的功能所在，交易的功能在于地获取。很多投资者认为自己获得的能力很强，没必要一套来自己的灵活。其实这些投资者是地将获取的经验当作获取的能力了。可以说绝大多数投资者都曾经有过赢利的历史，但他们并不具备赢利的能力。如果能够给这些投资者提供一套功能良好的交易，对他们来说重要的不是节约了时间，而是使他们赚了。

误区二：交易是一个

交易的重要组成部分是给出买入和卖出的，每一个买入卖出必然对应的是对未来行情的研判。一个买入意味着交易发现行情的走势符合一个既定的特征，这个既定的特征调整已经结束或者发生了原则的突破，从熊市转变为牛市。因而，交易认为可以买入，但这一并不意味着行情将有100％的可能发生转变，有时候也会出错，甚至出错的可能在某一时间段还会很高。如果投资者按照这一大举买入，重仓甚至满仓操作，其将不能得到控制，很可能使投资者损失惨重。其实，功能只是交易的一部分，交易还有两个重要的组成部分：、投资策略。这三个部分是相辅相成的，缺少任何一部分，交易都是残缺的，都不能很好地投资。如果只把交易作为一个，不注重和投资策略，投资者即便有较好的买入或卖出机会，也可能会损出。只有良好的、投资策略与相配合，在正确的情况下，尽可能扩大盈利；在的情况下，可以及时止损退出，这样的交易才是完整的交易。

误区三：交易就是电脑

认为交易就是电脑的人很多，事实上人们在电脑上可以看到的交易只是它的一个主要的物化表现形式，人们称之为程式交易。其实，交易并不需要通过电脑来体现，如果人们可以将、、投资策略定量化、原则化、惟一化，并形成一个人工点击的组合（不通过电脑实现），这样的组合也是一套交易。但由于人们在交易的过程中需要进行大量的数据统计、，这些如果由人工来做既费时又费力，而使用电脑就可以极大地改善交易效率，可以及时地将人的思想体现出来。而且，将交易放到电脑上，由电脑给出各个，这样的更加客观，可以促使交易员更好地执行交易，避免人为情绪的波动对投资产生影响。因此，大多数交易都是程式交易。由此我们可以看出，程式交易并不仅仅只是一个电脑，它是、、投资策略这一组合在电脑中的物化，是很复杂的一套体系。

二、交易过程中的误区

误区一：交易就是指标的优化

很多交易的者认为，交易就是优化之后的指标，因此这些者热衷于使用家、SUPERCHAT等股票的指标优化功能，每天对每个指标进行计算并赋予特定的参数。其实这些人犯了两个，一是将交易的部分误认为是交易的全部，忽略了和投资策略，但实质上这两部分有时候比部分更重要。二是交易的部分除了指标的优化之外，还包括投资理念的体现。首先，部分时，者必须对目标品种的走势非常了解，并已经具备了良好的技术手段，即使没有经过优化，者也能人为的比较准确地进行。其次，者必须将若干的条件进行组合，不仅仅是对已有的指标进行优化，更重要的是将自己的思路化，或者可以说是编出一个新的复合指标。这些复合指标经过调试之后再通过优化来提高能。这样才能构成交易的优化部分。

误区二：交易的总额是最重要的，能够获得的交易就是的交易

交易的总额确实是衡量交易好坏的重要依据，但不是最重要的，如果将通过历史数据检验能够获得的应用在实践之中会发生很多问题。首先，这一总额与用来计算的历史数据的年限有关，可能某一年的额特别高从而导致几年的额也高，这样的在实践中是不可取的，因为我们不知道未来的行情是否与该历史中获得额的行情相似，或者说很可能不一致，如果未来的行情不一致，使用这套就不能获得，甚至可能会。其次，我们在实践操作中首先应该避免市场，在此基础上再去获取的受益，如果将追求总额高放在首位必然要承担较大的。因此，交易应该首先是的，有能力避免市场的，其次应该，能够保证在不同的情况下都能赢利，再去获取尽可能大的受益。

三、交易过程中的误区

误区一：交易使用的人很多，因而不能盈利

这种观点其实是将交易与普通的常用混为一谈，他们认为如果使用的人多了就会不准确，影响。交易是很个的，它是交易思想的物化体现，因为每个人的交易思想都不可能是一样的，因而这些交易在使用过程中并不会产生一致的行为。

这些使用的人多了确实与常用没什么区别，在实践使用过程中会降低，但这本质上可能还是因为该交易的质量有问题，毕竟好的交易完全可以通过市场获得。

误区二：交易比较机械，只能作参考

有这种看法的人对交易的本质没有搞清楚，交易的本质是为了帮助投资者提炼自己的交易思想，形成一个标准化的规范并约束投资者按照规范进行投资操作，避免人为的情绪波动产生的损失。交易是投资者的，投资者的交易思想如果比较机械，那形成的交易就会比较机械；如果投资者的交易思想比较灵活，那形成的交易就比较灵活。当然并不是所有的投资者都能将自己的思想提炼并形成交易的，只有成熟的交易思想才能形成交易。事实上，我们平时能够看到的交易都是一些指标的优化、或没有体现和交易策略的体系，这些所谓的交易并不是真正的成熟的交易，在指导操作的过程中确实比较机械。

误区三：交易的是理论上的，但在实际中做不到

有一些交易确实会碰到这些问题，这些交易大多数是盘的交易。在实际操作中，这些出现后如果不能通过计算机及时下单，每次都要人工在出现之后下单，就会产生的滞后，而且成交也可能不利，因而在实际操作中的总是没有电脑盘的高。但出现这种问题的根源并不在于交易实现的是理论化的，而是在于这些交易的存在问题。交易是为了给投资者提供直接的交易支持并帮助投资者遵守既定的原则，如果在实践中使用盘中即时的指导操作不能实现，那投资者应该按照他能接受的某一特定时间的进行操作，比如收盘时按照是否有进行收盘价的操作。事实上，盘中给出的常常是虚假的，比如盘中向上突破了某一关键的阻力位，交易因此发出了一个买入，而随后又跌回该阻力位之下，该随之消失。如果按照这种虚假的进行操作，将会导致不必要的损失。

任何一个技术者,当你不断的去追求战胜市场的时候,最终都将殊途同归,走上建立完善的的交易的道路。

交易不是交易,更不是简单的数学统计.很多的研究者不断的收集公式,希望能通过某种模式去发现市场主力资金的方法,达到事倍功半的效果.曾经看过一个人写的文章,说道:每天他都去研究涨停板的股票启动前的技术指标的状态,做出选股模型.利用这种思想未来的涨停板的股票.这种思路也是一种交易,但可以说是最简单的交易模式.也是一种不的模式.

的交易到底是什么?现代的为我们提供了理论上的指导.是无序中的有序.这说明了随机现象是市场的一个必然主体,但这个主体在的层面上却是有规律可循的,但不是简单的能够总结和发现.他本身就是模糊的,是可预见的概率的评估.而这个评估的外在因素是如此之多,因此显得市场如此的复杂.复杂的背后需要冷静的提炼,否则表面的反映已经把你引向相反的方向.这也是大多公式研究者的宿命!

我们都可以静心的去思考一个最简单的问题:如果一个公式或者一组公式能够准确的预见市场的,那么数学家和统计学家是这个市场最富有的人群.因为从专业的角度来说,他们在这个领域的知识和技能是非吾辈人等所能匹敌的！但是我们也知道上没有一个数学家和统计学家成为大家.这充分的证明了这个市场并不是数学和统计模型能准确解决的.可能有人会感觉,如你说,这个市场是无法研究了,因为你的话语意味着这个市场根本就是随机的.任何人都是苍白的.

从表面的理解,的确是这种感觉.但证实了市场是的.是无序中的有序.那什么是的有序呢?之所以能称为有序的,就是、客观、概率的倾向。事物在没有形成最终结果的时候，都存在走向其反面的可能。走向反面是需要条件的，因此，一个交易（或者大家喜欢交易的提法）并不是一个非常的体系。任何一个成功率很高的体系，必然都是概率极小的交易。因此，去追求高成功率的研究本身就偏离了交易的内涵。

一个好的交易，我的理解是：能客观的任何外在反映的体系。就是说这个要能比较准确的把市场的数据成一种记号，这个记号并不是一个结果，只是一种事物的具体反映。这个反映的评估需要你首先接受，并按其提示的，做出最基本的策略判断。

要想做到这点，首先我们要研究的要素。如果你能找到一个的要素，这一步就基本可以实现了。举一个简单的：在国内的市场，我们都清楚的认识到他是资金推动型的市场，在国外是业绩成长的市场。两个不同质的市场，因为价值推动的标准不同，所以研究的要素是完全不同的。国内的市场必须研究资金的推动的情况，国外市场必须研究基本面和评估价值报告。

那么在国内我们研究大盘的时候，首先要从资金推动的角度去判断。这就是一个的因素。也许很多人都会认为我具备放弃大盘，精研各股的能力。但事实确实如此吗？根本不是，在一个熊市弥漫的市场环境下，有几人可以做到充分，痛苦、期待、不安、疲惫这些感觉我想在每个人身上都有一种岁月的痕迹。而在牛市阶段，上升、快乐、轻松、成功这些感觉却总在拥抱着你，使你自信、坚强、乐观。如果你同意我的感觉，你为什么不想，真正能让你快乐的是一个好的市场环境。能真正获得大成功的是市场环境。那我们还有什么理由不去研究这个大盘指数环境呢。一个好的交易，是一个好的大盘研判。毕竟我们的指数了80%股票的走势。

在国内，一个好的交易，也是一个好的大盘资金流研究。就拿现在的市场来说，如果你建立资金流体系，你会清醒的认识到现在的资金流始终是流出大于流入。那这种状况的市场，你还希望他有什么特大的行情吗？能在净流量为负的情况下维持一个相对的平衡区域已经是相当的不容易了，而下跌走势确是合理，真实的市场结果。（我们的市场指数虚假掩盖了这个事实）。那这种现象的反映直接得出的结论就是这个市场的参与很低，甚至可以完全的不参与（不参与是为了积攒真正的做多力量，而不是在一个无为的市场中消耗掉你的体力）这就是一个普通的大盘研究的因素。

如果你想在研究的细致、一些，我们就可以进一步去想，资金是有限度的，无论做多还是作空，都有一个资金的顶点和资金的底线。这个时候我们就可以运用我们的数学知识了，我们只要对历年来的资金的峰值进行数学统计，就找到了一个的资金流研判。那么大盘的顶底的区域特征就总结出来了，剩下的就是等待时机，一个真正的时机的发生。一个好的猎手是一个懂得等待的人！

、媒体喜欢用新闻、去解释市场原因，那不是的，那是外在的波动。那根本不是研究市场规律的对象。要做的，是马上建立能揭示市场规律和运动因素的---资金流动向研究。

很多人，希望提前得到资金流的变化，可以作到。不过研究的数据不是来自K线，因为K线出现的时候，提前的研究已经没有机会了。但如果换成的角度，的确能发现提前的资金准备。

研究大盘的另外一个因素就是趋势了。说起趋势，相信大多数人都能讲上几句。趋势的研究是最复杂的，不是简单的上升、下降、横盘。一个好的交易，对趋势的研判起码要包括研究趋势的共振，趋势的角度、趋势的粘和。尤其对于短线来说，共振、角度、粘和是短线中最重要的。不是一个阳线就了趋势的转变，很简单，很多股票都有很多的阳线，但结果呢，该下的照下，该上的照上。钢铁来了一个大阳线了，石化也来了一个大阳线了。大盘也来一个阳线了。结果又如何呢？一个没有共振配合的阳线，充其量是一个普通的阳线，更不要说他可能是一个线了。

一个好的交易，是研究共振、节奏的。如果你的能研究短线周期的共振、节奏，那他就是好的短线，一个好的短线，是研究临界条件的，临界才具备爆发力，一个好的短线是研究极限的，只有极限才能出现反转；如果能结合中周期研究短线，就是一个准确极高的短线，如果能结合长周期研究短线，就是一个必赢的短线。基金们运用基本面建立股票池，那技术派应该可以利用共振、节奏建立技术池。如果建立的股票池是基本面+技术面+资金推动，那就是一个聚宝盆。这就好象在说，我们如果关注一只股票，就是我们技术再不好，我们也能找到他的规律一样。毕竟，任何股票都会波动的。只是如果你想抓住太多的机会，可能却失去了更多。

一个好的交易，是一个股票池，是一个研究趋势多周期共振、节奏的。

那如果建立了这样的，是不是就能获得成功呢？知行合一最难，难于上青天。没有痛苦的磨练，是无法做到的。这个市场充满着、机会。所以这个市场真正的赢家是如此的少有。但起码这个具备了相当强大的抗能力和、生存下去的能力！

华尔街的大炒家杰西.利物莫说过一句发人深省的话：“和投机的区别在于前者对市场的波动压注，后者则等待市场不可避免的升和跌，在股市是迟早要的”

　　以上是“002614股票解析什么是交易策略”的全部内容了，想了解更多相关002614股票资讯，敬请关注本栏目文章，以上内容不做任何依据，入市有，投资需谨慎！