万家债券基金分红情况如何?
基金定投 2023-04-29 11:28:28
近年来,随着投资者对于固定类基金的需求不断增加,债券基金成为了投资者的重要选择之一。万家基金旗下的债券基金也备受市场关注,那么万家债券基金的分红情况如何呢?
首先,我们需要了解什么是基金分红。基金分红是指基金人按照基金合同规定,将基金净值中的部分分配给基金份额持有人的行为。具体来说,就是将基金投资所获得的利息、股息、债券利息和分配给投资者。
万家债券基金作为一只以固定为主要投资方向的基金,其分红情况一直备受关注。根据万家基金官网数据,截2021年6月30日,万家债券基金的分红情况如下
基金名称万家债券基金
分红日期2021年6月30日
每份基金分配(元)0.058元
每份基金红利再投资(元)0.058元
基金资产净值(亿元)26.31亿元
基金份额净值(元)1.0585元
从以上数据可以看出,万家债券基金在2021年6月30日进行了分红,每份基金分配为0.058元,每份基金红利再投资也为0.058元。此外,该基金的资产净值为26.31亿元,基金份额净值为1.0585元。
需要注意的是,基金分红并不是每个月都会进行,而是根据基金合同规定的分红日期进行。另外,基金分红的金额也会受到基金投资的影响,如果基金投资不理想,那么分红金额也会相应减少。
总的来说,万家债券基金的分红情况还是比较的,投资者可以根据自己的需求承受能力来选择是否投资该基金。当然,投资者在选择基金的同时,也要注重基金的投资策略、基金经理的能力以及基金的能力等方面的因素。
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