基金持有金额和持有份额(基金持有金额和持有份额为什么不一样)

基金持有金额和持有份额是基金投资中两个重要的概念。这两个概念虽然有所关联，但是并不完全相同。本文将从两者的定义、计算方式和影响因素等方面进行详细。

1. 定义

基金持有金额指的是基金或基金经理所的基金总资产的价值。而基金持有份额则是基金或基金经理所的基金总份额的数量。

2. 计算方式

基金持有金额的计算方式是将基金所持有的各种投资品种的市值相加得到的。而基金持有份额的计算方式是将基金的总资产除以每份基金的净值得到的。

3. 影响因素

基金持有金额的变化取决于基金所持有的投资品种的市值变化。而基金持有份额的变化则取决于基金的净值变化。因为基金净值的变化会直接影响到每份基金的价值，从而影响基金持有份额的数量。

基金持有金额和持有份额是基金投资中的两个重要概念。它们的计算方式和影响因素不同，但是相互关联。投资者在选择基金时需要同时考虑这两个指标，以全面了解基金的投资情况。