浙商证券股票解析老散长达11年被套中石油

　　浙商证券股票解析老散长达11年被套中石油

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在股票市场中，我们常常看到这样的现象:虽然有些股票无论它的基本面还是技术面都显示很好，但它就是不涨，格就像**一样。例如，石油的股票波动就像一个**，虽然石油每股较高，属于一支很好的蓝筹股，但由于它的流通盘超过上千亿元，属于超大盘股，很难被拉动。

有时候市场热点恰恰是那些中小盘的股票，由于它们的流通盘不是太大，很容易被多方主力关注和控制，如果再加上它们有很好的炒作题材，那它们股票的波动就像孙悟空，活十足，非常有动感，动感越强，那么它的换手率就越高。

当然股票的动感，不仅反映在它的波动上，还和它的换手率有很大的。所谓的换手率是指一支股票当日的成交量与其流通股本的比值。如果一支股票在一段时间内它的换手率逐渐放大，那么此股票将是市场关注的焦点，至少说明有大资金在里面活动；如果此股现在不是太高，处于上升通道，那么我们可以大胆进。但我们要注意的是，如果有些股票都快涨到天上去了，那么即使它的动感再强，换手率再高，我们也不能去买。

换手率是一个相当灵活的数值，在不同的时期其标准是不同的。在牛市行情中，如每日的换手率达到3%以上，说明此股票的换手率高了；而在熊市的行情里，如果换手率在1。8%左右甚至超过1。8%，那么也可以认为其换手率比较高，属动感比较强的股票。

动感强的股票，是指它们在一段时间而不是一两天换手率处于高的位置。由于市场利好的，在这一两天之内它们的换手率比较高，而2天过后就不行了。当一只股票的高换手率维持在5天左右，甚至超过5天，而且处于拉升前的初期阶段，我相信此类股票日后肯定会跑赢大盘，其冲击力是相当惊人的。

一种事物发展到极点就要走向它的反面，此所谓物极必反。

此条哲理在股票市场中同样受用，在股市中没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票，也就是说一支股票涨也不能涨到天上去，跌也不能跌到地平线。

当一支股票涨幅很高时，快要到达点时，此时最危险，因为股价是由堆积而成的，股市的资金不可能毫无止境地支撑股价向上涨，此时的股价离飞流直泻三千尺不远了。

当一支股票跌得惨不*睹时，快要跌到点时，此时最值，因为此时它的股价离反弹的日子不远了；但快要退市的股票还是不要碰为妙，虽然日后能有上市的希望，但时间耗不起，资金也就被了。

在牛市中升幅过高的股票不要去追，虽然它的股价涨得让人感觉很耀眼，但不管怎么耀眼你只能把它当作一道风景线，千万不要买回家。如果你抵挡不住买了这么高的股票，那日后心碎的肯定是你。

我有一个同学在2009年的小牛市中可赚了一笔，资产翻了三倍，可谓春风得意。

在2010年初期，他把上年赚的，还有他的本都拿出来，以每股7元多的全买了（600050）。当时我就打告诉他:兄弟，去年大势向上，你当然很容易，但2010年大势向下的可能很大，正所谓物极必反，虽然业绩很好，基本面不错，也没有超过它的历史点，但现在大势向下，肯定会受牵连。果然不出我所料，从2010年的2月从6。84元/股经过三个月的时间随大盘一直跌到4。8元左右。（见图4-3）

图4-3

如果他在2010年的初期能看清大势，回家休息，不买任何股票，那他现在的日子也过得相当滋润。

48元*****，10年跌得只剩零头，仍有55.4万守，若靠分红等回本或需百年……

8月24日，石油(601857)发布半年报。上半年，实现营业收入9759.09亿元，同比增长32%;实现净126.76亿元，比上年同期增加121.45亿元，增幅高达22.87倍。

说起石油，A股的投资者们对其又爱又恨!10年前，2007年大牛市之际，石油回归A股，其价曾高达48.6元/股，较发行价16.7元高出近3倍。

不过，让投资者始料不及的是，上市首日石油便开始套人，一套就是10年。截止8月25日，石油股价报，仅是当天零头，目前市值1.48万亿元。

10年跌得只剩零头，数从百万人将至如今的55.4万人数。

不过，自上市以来，石油的分红倒也慷慨，每年都有两次分红。一组2013年的数据：中石油上市首年户数为187.9万户，到2013年一季度为103.57万户，大约84.33万割肉离场，但还有55%投资者仍然深套，并选择继续坚守。

当时股价为8.11元，与现在相差无几。而根据中石油每年大概分红0.3148元/股(含税)，粗略计算，若靠分红回本(保持年均每股分红0.3148元)，需要等待128年。

既然单靠分红解套尚需128年，此时该不该“越跌越买”降低成本?

股票被套了怎么办，我们是扛，还是割肉?

针对不同的个股不同的位置被套，有不同的应对方式：

，套在阶段热点龙头的顶部。下图这只个股时次新股，开板经过整理，拉出一波轰轰烈烈的大牛行情，如果我们买在了顶部的位置(图中白色圈圈的地方)，想要通过扛来解套，基本不太可能，就算有可能，也不知等到猴年马月。中石油就是很好的，新股上市那会，去到46块，但没想到那是历史点，15年牛市时才回到14块多，远远没到历史点，目前保持在10块震荡，如果我们当时被套在三四十块，那只能期待上帝伸出援助之手。所以，我们要注意了，新股上市被资金爆炒，估值严重溢价，若套在了顶峰，那还是早点止损吧。

第二，套在震荡箱体的顶部。下图所示，个股运行在箱体内，当我们被套在个圈圈的位置，扛一段时间，就能解套了。当我们被套在第二个圈圈的位置，同样地，扛一段时间，后市也给出了解套的机会。对于这类在箱体内运行的个股，被套在了箱体上方，一般会有解套的机会，一旦解套，及时出来再说，突破箱体后走拉升行情的，那是另一个话题了。

第三，被套在底部区域。下图这只个股，若我们买在了白色框框的位置，也就是底部区域，这种情况被套了，也只是暂时的，放长周期来看，底部区域天然具有很高的边际，解套是迟早的事。当然，这里所说的边际不包括有退市的股票，股票一旦退市，那就不是解不解套的问题了。

总结起来，被套了，有些情况可以扛着等解套，有些情况唯有止损认错，具体个股具体。

【解套三大基本原则】：

1、高抛低吸准则。在股价下跌一段期间后，这时对股价的股应当会有所了解，这时不妨做做高抛低吸，摊低成本。一旦反弹，很快就能得以解套。

2、止损原则。一般短线操作的止损点应控制在10%以内，而操作的止损点也不要超过20%。一旦从点跌下来，达到了止损点，就应当果断处置，以免被动。

3、换股原则。一旦呈现跌势，弱势股和业绩不景气的股市通常都会遭到重创。所以，套住的时候要把自个手里的种类好好一下，如果是业绩不景气或股市走势较弱，就要迅速出手，并同时换成一些业绩好或走势强的种类。

【T+0解套诀窍】：

“T+0”中的“T”，指的是指股票成交的当天日期。

“T+0操作法”是已有个股仓位，盘中先买入相同一只股票，把原来的股票卖出，或者先卖出手中已有的股票，再买入同一只股票。不管是先买后卖，还是先卖后买，操作的都是同一支股票，变相地做到了当天买卖同一只股票。

【T+0操作的方向】

正向 “T+0” 操作技巧与反向 “T+0” 操作技巧极为相似，都是利用手中的原有实现盘中交易，两者的区别在于：

正向 “T+0” 操作是先买后卖，反向 “T+0” 操作是先卖后买。

正向 “T+0” 操作需要投资者手中必须持有部分，如果投资者满仓被套，则无法交易;

而反向 “T+0” 操作则不需要投资者持有，即使投资者满仓被套也可以交易。

【做T解套的技巧】

1、早盘买进后，发现上涨动能较弱，一旦分时图跌破黄线就要考虑卖出了，后面回落在买回来。

2、没能在低位的地方及时加仓，在急拉的时候先考虑卖出，等到股价回落的时候再买回来。

3、急跌过后往往有反抽，所以可以在急跌位置先买入，有拉升再出货。

4、股价急拉时候，考虑先抛，往往冲高后会有修复行情，到回落时候再买回来。

操作原则：一是如果手中有多只股票被套，应利用板块轮动的特点，集中资金，选择先启动的个股进行操作，等解套后再对股票一一击破;二是必须在上升通道主力成本金叉形成过程中低吸高抛，当股市处于弱势时，由于比较困难，不宜进行操作。

操作策略：

1)、要确认大盘是否，只有看到阶段止跌的机会才适合进行操作。

2)、选择符合高抛低吸的股票。波股灾到目前跌幅超过50%以上，基本面，有见底特征的超跌个股，当前盘面还是比较多的。

3)、见底介入一成仓，砸盘介入两成仓，1+2被完全之后介入四成仓。如果大盘确实是走好，三次机会完全足够我们操作。

4)、制定策略之后要严格这行，如果今天选股之后在下周出现上涨的话宁愿等待再次调整的机会。保守阶段要有保守操作。

5)、每次交易之后回顾成本降低多少，为自己理财，**解套成果，慢慢找到感觉之后解套离你就不远了。

实战案例：

我们需要对这个股票接下来行情有上图个圈作为我们买点，介入仓位为一成。但是中午大盘出现大跳水，个股自然逃不掉，短时间里面跌三个点，这个为这事我们叫下跌。在下跌之后在标志2的位置继续加仓，此处介入两成仓位。

但是第二天大幅低开，这也是最考验心理的时候了，这时你会发现1+2完全失败，再次出现，此为最终防御，在低开或者下探的时候4成仓位买入。这时1+2+4完成了。当天股价反弹8个点。因为1+2仓位实在前买入的，所以在反弹的时刻我们可以卖出。

通过两天的激烈操作，净有8-9个点，减仓总仓位损将近10%，虽然不是100%成功。但是只要你累积经验，把成功率提高。自然能慢慢解套。

1、止损策略适用于熊市初期。因为这时股指处于高位，后市的调整时间长，调整幅度深，投资者此时果断止损，可以有效规避熊市的投资，是如何掌握解套时机必须要了解的一点。

2、做空策略适用于熊市中期。股市还没有做空机制，但对被套的个股却例外，投资者可以在下跌趋势明显的熊市中期把被套股卖出，再等大盘运行到低位时择机买入，这样能够限度的减少因套牢造成的损失。

3、捂股策略适用于熊市末期。此时股价已接近底部区域，盲目做空和止损回带来不必要的或损失，这时耐心捂股的结果，必然是大于，是如何掌握解套时机要注意的一点。

4、摊平策略适用于底部区域。摊平是一种比较被动的解套策略，如果投资者没有把握好摊平的时机，而过早地在大盘下跌趋势中摊平。那么，不但不会解套，反而会陷入越摊平越套的深的地步。

5、换股策略适用于牛市初期。在下跌趋势中换股只会加大损面，换股策略只适用于上涨趋势中，有选择地将一些股不活跃，盘子较大，缺乏题材和想象空间的个股适时卖出，选择一些有新庄入驻，未来有可能演化成主流的板块和领头羊的个股逢低吸纳。投资者只有根据市场环境和热点的不断转换，及时的更新投资组合，才能在牛市行情中及早解套并取得超越大盘的，是如何掌握解套时机的重点。

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