300142股票介绍怎样创建高效交易体系

　　300142股票介绍怎样创建交易体系

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交易体系是一种可以具象化的理念,或者说是交易思维的物化,用来形成自己熟练掌握的交易准则或者习惯。一个精心打造的交易,好比自己驾驶多年的座驾,你会对车况了如指掌,也可以操控自如,只要车子精心保养,就可以驾驶它驰骋。

可以这么讲,交易是一个交易员的心结晶,它体现了交易员的交易哲学。所以交易体系不具有普适,也就是说一个交易只有在它的创造者手中才能发挥出效果。所以只有打造出自己的交易才能走上的道路。

交易体系构建过程：理的自我——构建交易体系框架——检验和完善交易体系；

一、理的自我

为什么把理的自我放在位,是因为只有清晰的了解自己的格,理认识自己擅长的领域,这种前提下构建形成的交易体系才可能的坚持下去。如果交易体系不符合自己的格特征,那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。

打个比方,假设一个交易每天的波动率水平是5%以上,资金的回撤是30%,但年盈利预期是100%；当整个市场震荡向上,看着涨停板一堆股票,而自己的投资组合却浮20%,这时候你和可能会陷茫,考虑放弃这套了,下定决心将股票扔掉之后,抛掉的票迅速逆转拉升绝尘而去。。。

适合自己的交易体系,是让自己很“舒适”的体系,无关乎仓位、无市场、也无涨跌。如果你的持仓让自己整天提心吊胆、夜不能寐,不能说这套交易不好,但这套交易不适合你,你也很难通过这套体系实现。因此,适合自己的交易体系应该是与自己个、习惯、关注点能够充分契合的交易体系。我们应自己的格特点,看自己适合什么样的交易模式。

自我主要涵盖格特点、个人资源、擅长方式等等。

格特点需要判断自己是“激进”还是“”型投资人。前者适合选择集中仓位的强势个股交易策略,能承担较大的波动率,但弹也较大；后者适合做数量的投资组合,享受投资组合带来的市场平均或者。

个人资源主要是指自己的能力强项在哪里,擅长宏观经济、擅长企业、擅长捕捉市场热点、擅长把握政策方向、对某个行业了如指掌或者。任何一个强项都可以帮助你提高相对应交易体系的胜率比,帮助你更大概率的实现。

擅长方式主要是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进场策略、持仓周期、头寸安排等。我们要根据自己的格特点,以及历史的交易情况,来固化我们擅长的交易模式。比如需要认清自己适合短线交易还是波段趋势交易,如果你对盘面波动非常敏感,建议你使用短线,如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐,你应该属于波段趋势交易者,建议你使用波段趋势进行交易。

在交易初期,我们会不断尝试各种模式,但慢慢会发现,我们对其中某一种模式更有亲切感,盈利的概率更大。那么我们就应该以此种模式为基础来梳理、构建、完善自己的交易模式。比如,进场时,倾向于短线交易,选择15分钟或者更短周期的K线来行情；进场策略上,倾向于选择振荡收窄后的突破时机进场；资金分配上,倾向于低,初次仓位20%以内,初始损1%或者回撤1%平仓等。交易体系的每一个模块都应该是我们擅长的,或者说与我们的个特相辅相成的,只有如此,才能构建一个相对的交易体系。

二、构建交易体系框架

在清晰的进行自我之后就可以进一步构建适合自己的交易体系,具体包含内容：策略选择模块、交易时间框架、交易判断、资金、仓位、模块等几大内容；

策略选择模块：

完整的交易体系,不会依靠单一的交易策略。比如在牛市中,板块轮动明显,绝大部分个股都会走出明显的上升趋势,这种态势下,精选个股,买定离手耐心持有就是的交易策略（利用做好回撤控制）；在猴市和熊市中,对强势板块和个股的及时参与,集中持股,短周期的交易则成为主要的交易策略；

因此判断市场环境、建立不同的交易策略是一个完整交易体系的主要骨架,犹如人的眼睛和大脑,在去往目的过程中帮我们辨明方向。

明确交易时间框架：

交易时间框架主要指一笔完整的交易所对应的时间周期,超短线通常为隔日交易,主要在5分钟别作为持股时间；波段交易可以是几天、几周甚至几个月为周期；中长线交易甚至可以做到几年周期的持股；总之不同的交易时间框架对应不同的持股时间、不同的进出场、不同的波动率水平、不同的手段、不同的资金等等；

同样道理,对应每一笔交易,不同的时间框架也有不同的预期率。打个比方,对于股指日内闪电交易来说,单笔交易预期率有千分之几,但可能拥有极高的胜率和极高的率,前期的那个在股指盈利20亿的贸易就是类似交易策略；做隔日超短线交易来说,每笔交易能有2,3个点已算不错；但对于日线以上别的交易来说,这个预期率水平可能还不够止损成本。

在大部分投资人情况看来,他们并不清楚自己交易时间框架的时候,有可能看着分时图的买点进场,却想着赚周线别的,这种混乱的时间框架带来的交易效果是很难的。

清晰的交易：不同的交易体系具有不同的交易,但这些交易要清晰明了,具有明确的定义以及便与执行的特征。就拿趋势交易来说,股价对均线突破的确认、短中期均线的金叉、N日新高的突破等等都可以作为交易；

资金：资金用来控制交易的整体、控制账户的波动率水平。例如初始时候,限定每笔交易承担比例总资产的；垫累积完毕后,逐步扩大每笔交易承担的比例,以便增加账户的弹；

仓位：超短线交易一般不考虑加减仓,波段交易则会遇到仓位问题,加减仓一般等同于买入卖出交易。加仓行为是对初始仓位的判断进一步印证之后的扩大盈利的手段,减仓则相反。加仓一般采用金字塔方法,减仓相反；

要避免在盈利头寸上面加比初始仓位更重的头寸,这样很容易变,另外就是不轻易在损头寸上面加仓摊低成本,就好比一个坏学生,你去他回心转意用习,这种概率并不大,还不如把宝都押在好学生身上,毕竟好学生变坏的概率要小得多。

：两个核心要素：保本首当其冲、其次控制回撤。不同阶段要有明确的规则,规则力求简单明了,易于执行；通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、回撤时候的等等；简单来讲就是本金损到比例要迅速缩减仓位寻找损原因,是交易问题还是来临,其次盈利垫累积完毕之后,盈利回撤比例也应当做同样的事情,还有就是利用投资组合等等手段去降低账户波动率水平

心态控制：在构建适合自己的交易体系过程中,要建立起一套对应的心态。也就是能让自己坚持执行交易的心理特征。如何正确面对损,如何培养耐心,如何放弃一部分,面对连续损如何去调整心态等等；举个,最简单的一点,实际上损并不可怕,最可怕的是害怕损,类似的心理层面的逻辑有很多自我暗示可以去摆脱。总之良好的心理状态才是交易体系中最强大的支撑。

三、检验和完善交易体系

实战检验是构建交易过程中最重要的一个环节,有几个好的方法,持之以恒的做下去,不断的回顾自己的每一笔交易,从中提炼出最适合自己的交易体系,不断完善。

1、每天坚持做交易笔记,对每一笔交易进行记录,尤其是交易的原因、市场和板块当时情况等等。

2、定期回溯账户的所有交易记录,记录盈利和损来源于哪些交易,尤其是哪些大幅盈利,哪些大幅损,导致出现大幅盈利和损的原因是什么。

3、不断的强化记忆带来大幅盈利的那些交易的过程,不断重复审视导致大幅损交易的原因,制定策略避免再次出现单笔交易大幅损的可能。

4、将盈利交易的共要素提炼成交易体系的每个细节,并且牢记在心,必须注意,无论发生任何事情,都要严格按照提炼出来的细节进行交易。

5、尤其要不断通过交易日记记录每天的心理波动,尤其面对超预期波动时候的心理波动,找到纾解和平滑心理的各种心理暗示,锻造一颗强大而平和的内心。

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