股票600562详解是空仓等待还是满仓买进的人比较惨

　　股票600562详解是空仓等待还是满仓买进的人比较惨

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空仓等待还是满仓买进的人比较惨？

如果回顾我去年底，可以看到我当时说科创板式的不确定，因为发行节奏巨大，但是，科创越早市场越，因为没有市场的，科创板就是空中楼阁无法建立。我在去年底就说沪指3000创指1900将是股市修复的目标和市场健康的基本标志。

目前来看，修复行情基本达到了我希望和的目标和条件，连板个股，爆个股层出不穷，市场若过于疯狂，越快则越短!

因此，如果目前还踏空的人，建议继续等待，没有右侧机会就放弃，有右侧机会必然有继续牛市的条件，历史上没有一个牛市是没有调整浪没有右侧机会的

今年在低点没有买入的人其实有很多。大家都是无奈，纠结，害怕的心理。套着股票，2000多点说高不高，其实也不低，不买一时不能解套，买不好回继续被套，越套越深。

也有很多人都把交易了，套就不看了，随他去吧，几年后再见。这一类实生活的还是蛮轻松的。看着行情下跌，实在是影响心情。

身边的朋友，有170块的片仔癀，有18块的苏宁易购。对于市场的涨跌已经完全麻木的状态。

以上三种基本就是在2400点没有补仓，行情上涨也没有加仓的散户的基本心理状态。

仓位控制的诀窍

仓位控制事实上就是一种的手段，试想，如果你能看准后市，还谈什么仓位控制？每次都全仓进出好啦，因为满仓操作从资金使用效率的角度来看永远是效的手段！因此如果看见某些人或机构的什么炒股秘笈号称能后市并又提醒你分仓分批地操作，那么你可以断定是子或夸大其词，因为看得准与本身就是自相矛盾的。

谈了一些题外话后再回到正题，为什么谈到仓位控制就要说到“与市场”呢？对股市有点经验的投资者都知道股价走势是具有较大随机的，即便是纯粹的技术派人士也承认股价在程度上具有随机，我们的技术派鼻祖查尔斯·Ｈ·道也认为日间杂波受人为影响、最无意义。并且假如存在可的方法，由于所有人作出一致的，那么本身也会影响股价的波动而导致失败。从古今中外公开的资料看也没有人或方法能完全地股市走势（估计没公开的也一样）。以上推理得出股价波动至少在程度上是不可测的。那么，既然股价具有不可测，自然就存在，所以我们就必须引入的概念，而仓位控制是实战中最直接的方法。

资金包括三个方面，分别是组合（投入方向）、仓位（投入多少）和时机（如何进出）。

（一）组合：投入方向

对于大资金来说，集中投资于某一只股票所面临的比较大，所以必须做分散投资，建立投资组合。所谓投资组合，就是投资者依据某些市场理论和经验，将资金分别投到多只不同属的股票或不同交易市场中，以避免单一品种、单一市场出现反向运动时的重大损，而这些被投资者锁定并介入的多个品种和市场，就称为投资组合。

投资组合的目的不只是为了赢利，更重要的是为了防止大资金的。因为相关越强的股票，趋势同步反向时的就越大；是重仓的单一股票，趋势反向后的就越大。组合投资的原则就是要求投资者地降低单一品种的投资，不要“将鸡蛋放在一个篮子里”，同时也不要对投资对象采取平均的做法，而应有侧重、有技术地进行分散投资。

投资组合的三个层面，如图12.2所示。

图12.2 投资组合的三个层面

（1）不进行单一品种的投资交易。交易对象可以包括股票、债券、权证、黄金、白银等品种。

（2）不进行关联行业的组合投资。例如，生产业和公用的关联度较低，可以同时考虑。

（3）进行多周期的投资组合。交易中应包括长线投资品种和短期交易品种。

在运用投资组合时，我们要注意把握资金分散的度。分散是指对非关联交易品种的分散，但它本身也要讲究集中的原则，不能无地进行分散，造成开杂货铺现象。

一般来讲，面对2000多只股票，我们能有精力管好的股票数量不会超过10只，这10只股票还有可能涵盖了短、中、长线三类交易品种。但是要注意，在漫长的熊市中，对于大资金来说，空仓才是明智之举。

（二）仓位：投入多少

仓位，是指投资者在个股上的持股数量或资入。仓位往往有两种界定方式，一种是额定仓位，即在某股上的持股数量或资入总额；另一种是流动仓位，即仓位将有一个从零到部分满额直至全额，又逐渐减至零的过程，它始终处于一种流动的状态。

对额定仓位的计算比较简单，只需要符合投资者一贯的交易风格，并对报酬/比进行评估后即可确认。对于流动仓位的比较复杂，它需要投资者严格执行建仓、加仓、减仓、平仓等环节上的标准，同时需要投资者具有丰富的交易经验。

对于仓位的，最简单的方法就是：大而赢利大时，持仓数量减少；小而赢利大时，持仓数量增大；做短线交易时，持仓数量减少；做长线交易时，持仓数量视报酬/比而增加；对于大盘股，持仓数量可以视综合条件而增加；对于小盘股，持仓数量应相对减少，除非是想。

具体到策略上，有三步：

，根据大盘质来确实入市资金。牛市中使用90％的资金；震荡市中使用50％的资金；熊市中使用30％的资金等。

第二，根据交易对象的报酬/比来确定建仓资金。对于个股来说，当<时可以及时介入，甚至加仓；当>时不可介入，甚至考虑减仓；当=时，没有必要进场，若有股票可以继续持股。

第三，根据投资者的交易风格来控制仓位。不同的投资者有不同的交易风格，自然就会看准不同的交易时机进行建仓、增仓、减仓、平仓等动作，于是其流动仓位就可以得到有效控制。

（三）时机：如何进出

在买卖股票时，如果资金量或持股量比较大，投资者往往很难一次易完所要买卖的股票数量，于是就应该给自己规定一个交易时间和买卖的。

例如，在股票时，投资者可预先确定好买入区间、次佳买入区间和适合买入区间，并做好每个区间上的资入准备；而在减仓和平仓时，也必须考虑好适合的区间和时间段，避免和主力出货时间相冲突。

事实上，股票市场和股票的运作是有周期的，在什么时段介入什么品种是投资者应该具备的市场经验；而在什么时段进行建仓、加仓、减仓、平仓等动作，则是技术混合市场经验的结果；随同的操作数量，则取决于进行资金后所获得的经验。

组合、仓位和时机，这三个方面常常牵一发而动全身。当市场增大时，不仅投资组合应做出调整，品种仓位也会做出调整，调整的时机也会同步考虑。

仓位控制一般情况下从两个角度来看：

首先是资金（股票）分配比例的分仓策略：通常有等份分配法和金字塔分配法两种。所谓等份分配法就是资金分为若干等份，买入一等份的股票，假如股票在买入后下跌到程度，再买入与上次相同数量的股票，依此类推以摊薄成本。而买入后假如上涨到程度则卖出一部分股票，再涨则再卖出一部分，直到等待下一次操作的机会来临。而金字塔分配法也是将资金分为若干份，假如股票在买入后下跌到程度再买入比上次数量多的股票，依此类推，假如上涨也是先卖出一部分，假如继续涨，则卖出更多的股票。

这两种方法共同的特点是越跌越买，越涨越抛。究竟采取哪一种分配方法就要看投资者本人了，假如投资者对后市的判断比较有把握，则应采取等份分配法。股价处于箱体运动中也可采取等份分配法来博取差价。而假如投资者喜欢抄底或者对后市判断不十分有把握时，金字塔分配法则是较好的选择，因为在摊低持股成本方面和化率方面金字塔分配法都比等份分配法来得更。这两种方法都比较适用于波段操作的投资者（通常追求低位买入），而对喜欢冒的激进型投资者就不适用了，激进型投资人（在拉升过程中进场）由于参与的个股较大，因此一般应该设置较严格的止损位，越跌越买的策略可能会导致本无归。

第二是个股品种的分仓策略：我们总是见到鸡蛋是放在一只篮子还是几只篮子里的讨论，而且公说公有理，婆说婆有理。这里还是一句老话：究竟采取哪一种方法就要看投资者本人了。确实有把握的，就该咬定一股不放松，如果把握不大，则应买入２—３只个股（买得太多对于和**都不方便，况且绝大多数投资者资金量也不是很大），需要注意的是所买的几只股票应尽量避免买重复题材或相同板块的个股，因为具有重复题材或相同板块的股票都具有联动，一只不涨，另外的也好不到哪去。

资金管控思路——仓位控制线

图中的仓位控制线是一个正态分布曲线（又叫钟形曲线），其幅度和宽度是随追踪的指标线而动态变化的，但其基本形状则固定不变。

给我留言

目前我正在考虑怎样在投资理论中实现这个思路，看看效果如何。

初步的思路：可以按正态分布曲线取样一组参数，将其与所追踪的指标线的变动相关联。

正确运用这个思路的话，其预期的资金增长曲线应该是象这样的：不明朗时由于低资金量运作，资金曲线基本保持平坦；市场明朗化时则资金曲线随着投入资金的快速增加而急速上升。

其实，我们平时的操作都应该是这样，不要总是高仓位操作，只在大盘开始积聚大量做多能量时才高仓位投入；而一旦大盘出现变数，则应该以最快的速度恢复低资金量操作。平时只维持有限度的的运作资金，即使因止损出现较大幅度的损，也基本不会危及总体资金的

股市中最适合散户的“仓位”

仓位就是在你决定做多某个投资对象时，决定如何分批入场，又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节。

金字塔建仓法基本模型

下图是标注的金字塔型 建仓法 这是一个简单的模型

左侧表示金字塔买入法，右侧则表示金字塔卖出法。金字塔买卖法，是一个建仓策略，更是一个的阶段持股，这里面包含了对走势的看法。当然这也建立在的看盘能力上 但是正确的建仓减仓方式是必须的，也是必要否则就出出现明明个股半年内走出了50%走势之后回落但是持股人由于采取了到金字塔型，建仓方式，导致事实损，这是非常可惜。不要说自己看走眼，本质上还是自己的基本功没有到位 理论上和实际操作上还是有技术盲点的 。正是“底部低，头部高”资金入场结构，造成牛市少，熊市多！

具体的底部建仓方式

金字塔法建仓的买入逻辑是在个股低位持续建仓期间选择，低位伏击入场 同时在每次关键点破位临界点加仓 ，只要不破临界就会出现倍数加仓法 ，同时出现短时的技术波动拉升， 就要反向减仓 ，等待下一次技术破位点临界点 ，这么做的最终目的是用的完成底部的建仓， 在拉升过程中保持仓位 同时规避掉行情及走势波动带来的影响 。

金字塔减仓法基本模型

上图是金字塔法减仓的基本模型 ，从模型的节奏上看 ，最根本的是高位一次， 半仓减仓 ，之后缩量下挫后 ，出现一次小幅放量反抽点 就再次半仓减持， 最后的仓位可以随波逐流 ，因为对整体的程度不会有大的影响了， 这里如何减仓要结合战神之前的量和价的关系， 判断是否已经到了的回调周期当中 ，所以即便是金字塔减仓策略也不可能孤立存在。

漏斗型仓位法

a、初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果行情按相反方向运行，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大。这种方法，仓位控制呈下方小、上方大的一种形态，很像一个漏斗，所以，可以称为漏斗形的仓位方法。适合熊市中后期和长线投资者。

b、优点：初始比较小，在不的情况下，漏斗越高，盈利越可观。

c、缺点：这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下，如果方向判断，或者方向的走势不能越过总成本位，将陷于无法出的面。一般情况下，此时仓位会比较重，可用资金比较少，会出现困境。在这种仓位方式下，越是反向波动，持仓量就越大，承担的会越高，当反向波动幅度达到程度时，必然导致全仓持有而损较大。

2、矩形仓位法

a、初始进场的资金量，占总资金的固定比例，如果行情按相反反向发展，以后逐步加仓，降低成本，加仓都遵循这个固定比例，形态像一个矩形。如市场所说的大盘每涨跌10%加10%仓位。

b、优点：每次只增加比例的仓位，持仓成本逐步抬高，对进行平均分摊，平均化。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得的。

c、缺点：初始阶段，平均成本抬高较快，容易很快陷入被动面，不能越过盈平衡点，处于被套面。同漏斗形方法一样，越是反向变动，持仓量就越大，当达到程度，必然全仓持有，极端行情出现时会出现的损。

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