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山河智能股票说说如何加仓详解(图)

选股技巧 2021-03-21 12:25:23

“山河智能股票说说如何加仓详解(图)”/

  山河智能股票说说如何加仓详解(图)

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如何加仓详解

先来设想一个随机漫步的波动(看下面的图,大名鼎鼎的二叉树图):

B0是起始点,对应的是10元。在B0点以10元的开仓。

开仓后,有50%的概率从10元上涨到11元(到达U1点),也有50%的概率是下跌到9元(到达D1点)。假设在1个时间间隔之后是到达U1点,上涨到11元。到达U1点之后,是有50%的概率从11元上涨到12元(到达U2点),有50%的概率跌回10元(到达B1点)……

所以,很容易计算,如果在B0点开仓,无论是开多还是开空,那么期望都是0,这意味着只要时间足够长,交易者最多只能做到保本。

1、期望为0的时候,加仓是没用的

比方说:假设在B0处开多1手,

(1)顺势金字塔加仓

比如,如果下跌到D1则停损收手;如果上涨到U1,则加仓0.5手……那么可以计算这种顺势金字塔加仓的期望为:

可能1:50%的概率下跌到D1,损1元,因为概率是50%,所以期望为50%×(-1)= -0.5;

可能2:50%的概率上涨到U1,这时加仓0.5手,加仓后:

可能2.1:50%的概率跌回B1,损0.5元,因为概率是(50%)2=25%,所以期望是25%×(-0.5)= -0.125;

可能2.2:50%的概率涨到U2,总盈利2.5元,因为概率也是25%,所以期望25%×3= 0.625

所以,总的期望= -0.5-0.125+0.625=0,仍然是零。

(2)逆势金字塔加仓

比如,如果上涨到U1就止盈收手;如果下跌到D1,则加仓2手……那么:

可能1:50%的概率上涨到U1,盈利1元,概率是50%,所以期望为50%×1= 0.5;

可能2:50%的概率下跌到D1,这时加仓2手,加仓后:

可能2.1:50%的概率涨回B1,盈利2元,概率是(50%)2=25%,所以期望为25%×2=0.5;

可能2.2:50%的概率跌到D2,总损4元,因为概率也是25%,所以期望为25%×(-4)= -1

所以,总的期望= 0.5+0.5-1=0,还是零。

2、顺势加仓和逆势加仓的质

同样以开多、等规模加仓为例:

(1)顺势加仓

顺势加仓有一个很好的质、也有一个很不好的质。

1)好是好在它可以控制损的规模,同时放大盈利。

因为如果要实现加仓,那么仓是轻仓。比如,事先准备5次加仓,那么在等规模加仓下,就要把资金分成5份,在上面图中的B0处开多的资金只投入20%,这样,如果跌到D1的话,虽然跌幅是10%,但是总资金只损2%。

但是如果能一路涨到U3,那么在U1、U2两个地方将分别有等规模的加仓,累计将实现12%左右的总资金率。这样,一次的成功就可以顶上6次的失败。

2)不好的地方是顺势加仓会大幅度减少盈利交易的次数。

比如,按照上面的图中的假设,如果不采用加仓,则在B0处买多,平均每1000次中有500次是盈利的,会涨到U1。

但是,采用顺势加仓后,假设是等规模加仓,则在B0处买多1手之后,平均每1000次中有500次的会涨到U1,在U1处等规模加仓1手之后:

这500次中平均有250次会回到D2,虽然只是回到10元,但是由于在U1处加仓1手,所以总体上会损1元。

另外平均有250次会继续上涨到U2,按规则在U2处继续加仓1手。第二次加仓之后:

其中平均又有125次会跌到D3,这个时候虽然在B0处开的仓位是盈利1元,但是在U2处增加的仓位是损1元,所以总体上仅仅是打平;

另外平均有125次会继续上涨到U3,如果就次打住的话,总体上是可实现盈利6元。

这样,由于顺势加仓,损的交易次数的比例就增加到了75%,另外有12.5%的交易只能打平,只有12.5%的交易能实现盈利,虽然盈利会很大。

换一个角度,不加仓的时候,只要上涨就能实现盈利,但是顺势加仓之后,如这里所的,必须得至少连续上涨3段以上,才能实现盈利;连续上涨2段只能打平;如果只能上涨1段,那么最后的结果跟一开始就下跌是一样的。

以前介绍止损的效果的时候指出过,采用止损会降低交易的成功率,对交易者的心理会造成磨砺。但是,采用顺势加仓的方法,盈利交易的比率降低的幅度要远甚止损,对交易者的心理会造成更大的磨砺。在我举过的止损的中,是遇到了连续22次的损,但是如果采用顺势加仓,连续遇到22次交易损,那是小菜一碟。实际上,在控制损额和降低盈利次数这两个方面,顺势加仓与止损这两者其实是异曲而同工。

所以,经常看到有人说盈利交易的次数能达到30%就很不错了。这么说的人,几乎笃定是采用顺势加仓方法的。对于采用顺势加仓方法的,盈利交易次数能达到30%已经是相当出色的了。各位看,在这里所的这个假想的中,盈利次数只能达到12.5%,这个比例就已经可以使资金打平,如果能提高到30%,盈利能力可想而知。

也所以,可想而知,如果要采用顺势加仓的方法,必须对交易品种的上涨和下跌的空间有个事先的估计。最起码是应当是在估计空间能容纳3次以上的加仓的时候才能进场。

当然,因为采用等规模顺势加仓会使盈利次数下降得太厉害,所以有了正金字塔加仓,每次增加的仓位都比前一次的仓位小。到这里,已经能很容易理解,正金字塔加仓无非是一种折中,通过放弃一部分盈利时的盈利额,来提高盈利次数,以降低对心理的压力。

(2)逆势加仓

逆势加仓也有一个很好的质、和一个很不好的质。

1)好是好在可以大幅度提高盈利次数。

比方像上面的图里,等规模逆势加仓的方法,在B0处开多1手之后,平均1000次有500次会上涨到U1,盈利1元;

另外500次会下跌到D1。在D1处逆势加仓1手,加仓之后:

500次中平均有250次会上涨到U2,虽然是回到起点,但是在D1处加的仓能带来1元的盈利,平掉D1处增加的仓位,可以使持仓成本从10元降到9元;

另外250次会继续下跌到D2,继续加仓1手,加仓之后:

其中平均有125次会上涨到U3,这个时候虽然在B0的仓位会损1元,但是在D2增加的仓位会带来1元的盈利,使得总体上仍然能打平。这个时候如果把在D1和D2增加的2手仓位平掉,还是能够使得持仓成本从10元降低到9元。这多好啊!逆势加仓的这个质,实在是值得欣赏。

但是有125次的会继续下降到D3,这个时候就比较惨了,虽然只下跌了3元,但是总损之暴增至6元。

所以,采用逆势加仓,可以使盈利次数从原来的50%提高到75%,并且还会有12.5%的次数可以打平,只有12.5%的次数会发生损。

如果要继续提高盈利次数的比例,那就采用双倍或者更高倍的金字塔加仓,每下降一段,就把仓位提高1倍或更多倍,这样至少可以把盈利次数提高到90%以上,让损变成小概率。但是代价是损一旦发生就是毁灭。

2)不好的地方在于损不发生则已,一发生就是大。

这就跟很多交易员一样,平时表现好得很,但是一闯祸就闯大祸。

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